2016年11月10日汇市日评,市场惊魂未定

2019-11-15 04:08 来源:未知

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  美国大选影响外汇市场走势,各货币普遍急涨急跌。随着大选结束,风险资产价格回落,美元指数重回涨势。下一步,主导市场的最重要因素在于12月美国加息。

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  市场综述

  昨日美国大选给市场带来的冲击可谓不小,无论是股市,汇市,还是贵金属商品市场都经历了超级大的波动,道指期货方面波幅甚至达到近千点。黄金更是出现了罕见的波幅达到660点的来回走势。外汇市场方面一度也显现出了巨大的波动,避险货币瑞士法郎和日元都一度受到疯狂的追捧,当然随着选举的尘埃落定,市场在短期内迅速归位。而不少投资者眼中的黑天鹅则从有到无。

  昨天的美国大选,成为影响外汇市场走势的最关键因素。最终特朗普胜出,成为美国新一届国家领导人。在大选当天,由于市场充斥着不确定因素,导致主要货币走势呈现出如同过山车一般的走势。其中美元指数开盘于98附近,日内一度下探96一线,而到了尾盘回升到98.6一线。而几个主要的风险资产日元、瑞士法郎、黄金,在昨天分别经历了先暴涨后暴跌的走势,其中黄金日内震荡幅度接近70美元。

  此次大选不仅使得特朗普入主白宫,共和党还赢得了两院多数席位,此次共和党大获全胜,而空前统一的美国国会在之后回来给市场如何的影响我们还需要之后来看待,但是另外一项重要指标美国十年期国债收益率在昨日的大选之后已经蹿升至2.0%附近,这意味着潜在的利率正在不断抬升,若美联储还选择在12月观望,那么美国的潜在通胀将面临失控。

  从各货币整体表现中可以看出,大选结束后,避险情绪迅速降温,各货币开始回归大选前几日的走势之中。下一步,主导外汇市场的焦点事件,又将重新回归到美联储加息的问题之中。目前美国基本面表现总体令人满意,12月宣布加息是大概率事件,在这种情况下,昨日美元最终收涨,而且短期内预计还有上涨空间。

  接下来需要注意的是市场进一步的变化依然回到了美联储方面,而我们看到昨日纽联储已经选择降息,世界其他地区更多的降息潮还将逐步出现,但随着美国通胀的回升,全球经济将面临更为复杂的局面,股指方面的崩盘可能性将进一步升高。

  主要货币情况

  技术分析:

  欧元兑美元:

  欧元兑美元:

  在美国大选当日,欧元的波动幅度接近400个点。最终,欧元跌破1.1千点整数关口,延续了本周以来的弱势表现。另外,欧元昨日一并跌破了20日均线,这意味着短期内欧元有进一步下跌的趋势。在美国大选之后,美国加息的预期将成为下一个打压欧元的重要原因。

  欧元昨日狂涨300基点后迅速回落,而持续的时间也足够长,之后更是跌破了开盘价,完全吞没了涨幅,隔夜震荡于1.0900上方,随着避险情绪的快速消退,欧元面临的更大的可能性是重新的重新测试1.0880-1.0850的底部区域,在这里我们需要注意短期空单止损要设置在1.0940上方,一旦下方测试1.0850企稳,空单需要全部离场。

  美元兑日元:

  英镑兑美元:

  美元兑日元在大选当日,从105上方大幅回落,一度接近101。但尾盘随着美元指数的回升,最终价格回到105之上。短期内受制于美元走强,日元的汇价恐怕还将继续承压。

  英镑在昨日的表现中并不十分突出,仅仅维持200点的震荡区间,相比其他货币波幅极小,而在震荡结束后,英镑牢牢确认了1.2360一线的下方阻力,在这里我们可以重新开始多单的尝试,需要谨慎的是1.2550的高位测试时,如果遇阻出现需要及时缩减多单仓位。

  近期日本官方又开始在口头上干预汇市,考虑到日元已经再度走弱,预计日本央行下一步会继续观望,暂时不会、也没有必要采取政策干预汇市。

  黄金:

  黄金:

  黄金昨天一直是市场的风险标,大幅的波动后,黄金重新企稳了1270上方,接下来市场平复后也面临新的考验,尤其是上方1305的阻力位能够再次突破,不过从美股的指引来看市场已经足够平静,但无论是加息还是避险都是对黄金未来走势有效的支撑,短期只要黄金价格不跌破1270,我们都继续持有黄金的多单。

  金价昨日一度暴涨至1340美元下方,但尾盘时几乎回到开盘价附近。今天早间金价走高,不过方向性不算明确。目前美元指数总体上维持强势,预计黄金下一步有较大的可能性继续维持在低位盘整。

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  12月的美联储加息是影响金价的下一个关键因素,目前的形势有利于美国加息,这意味着短期内黄金在技术面还将承担较大压力。

  仅为个人观点,不代表所在机构观点

  中国银行北京分行外汇交易员 陈瀚华

  2016-11-10

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